一、单位基本概况

    （一）主要职能职责

    觊发k8旗舰厅 创建于1953年，现为西北地区规模较大、医疗技术先进、享誉中西部地区的精神病专科医院，医院承担全省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、国家重性精神疾病管理治疗项目甘肃省农村地区试点工作等职能。主要开展各类精神疾病、神经症、癫痫、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、医学戒毒、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国五一巾帼标兵岗、甘肃省精神卫生防治工作先进单位、甘肃省五一巾帼奖、天水市最具魅力医院、最具公信力医院等荣誉称号。

    （二）机构设置情况（部门决算单位构成）

    目前占地4.6万m2，编制病床700张病床，在职职工600余人，在职职工中有卫生技术人员490人，其中有49名高级职称、近100名中级职称人员。现设置业务科室20个，其中门诊2所，精神科病区7个，中西医结合科1个，中医康复科1个，医学心理科1个，心身疾病科1个，睡眠医学科1个，儿少心理行为科1个，医技及其他辅助科室5个。

    二、觊发k8旗舰厅2019年度部门决算情况说明

    （一）收入决算情况

    2019年度，我院收入总计为17,232.万元，较2018年度决算数据增加548.02万元，增长3.28%。其中：

    1.财政拨款收入1149.02万元，系本单位当年从财政取得的资金，占收入总计的6.67%。较2018 年度决算数减少356.73万元，下降23.69%，主要是因为2018年财政资金负担了5个月退休金而后退休人员转入社保基金。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入16083.39万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加1012.15万元，增长6.72%，主要是本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

    4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是资产出租收入，投资收益以及存款利息等。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。

    6.上年结转和结余5.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少23.22万元，下降81.67%，主要是我院加强资金管理、合理安排使用。

    （二）支出决算情况

    2019年度，觊发k8旗舰厅支出为15626.38万元，较2018年度决算数据增加840.67万元，增长5.69%。其中：

    基本支出14596.82万元，占91.86%，较2018 年度决算数增加1013.89万元，增长7.46%。

    项目支出1029.57万元，占6.59%，较2018 年度决算数减少173.21万元，下降14.40%。

    （三）财政拨款收入决算情况。

    2019年度，觊发k8旗舰厅财政拨款收入总计1149.02万元，与上年相比减少356.73万元，下降23.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入1149.02万元，与上年相比减少356.73万元，下降23.69%，原因：2018年财政资金负担1-5月退休金而后退休人员退休金转入社保基金发放。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

    2019年度，觊发k8旗舰厅一般公共预算财政拨款支出总计1136.35万元，与上年相比减少392.63万元，下降25.68%；完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因：2018年财政资金负担1-5月退休金而后退休人员退休金转入社保基金发放。其中：

    1.科学技术支出10.21万元，主要用于科研项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因财政加大在医疗方面对科研项目的投入。

    3.医疗卫生与计划生育支出1019.03万元，主要用于本单位正常运转和专项业务工作支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因当年财政加大对公立医院改革的投入。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    觊发k8旗舰厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出106.79万元，其中：

    1.人员经费106.79万元，较上年减少316.81万元，主要是2018年财政资金负担了5个月退休金而后退休人员转入社保基金。人员经费用途主要包括：离休费、退休人员取暖费。

    2.日常公用经费0万元，较上年减少10万元，主要是当年财政未拨付日常公用经费。

    五、2019年“三公”经费支出决算说明

    2019年觊发k8旗舰厅财政补助“三公经费”预决算数均为零，所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。

    因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

    2.公务用车购置和运行费支出情况

    2019年我单位公务用车购置0辆，较上年无变动。

    2019年我单位公务用车运行费17.41万元，较上年减少2.1万元，降低12.06%，变动原因为：经审批我院公车报废一辆。

    2019年本单位车均维护费5.10万元。由于我院公务用车共3辆，其中2辆已使用近20年，导致公车维修费用较高。

    3.公务接待费用支出情况

    2019年本单位公务接待费2.19万元，较上年减少0.79万元，下降26.51%，变动原因为：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

    其中国内公务接待共19批次，较上年下降26.51%，减少0.79万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变动。

    六、机关运行经费支出情况

    本单位2019年度机关运行经费支出0万元，与上年无变动。

    七、政府采购支出情况

    本单位2019年度政府采购支出总额995.59万元，其中：政府采购货物支出619.53万元、政府采购工程支出84.92万元、政府采购服务支出291.15万元。

    政府采购支出为本单位的自有资金。

    八、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是医疗救护用车及下乡、义诊、宣传用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

    九、预算绩效情况

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金913万元，占一般公共预算项目支出总额的88.68%。共组织对床位费补贴项目、取消药品加成补助项目及天水市社会心理服务中心项目，3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出913万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分92.66（优秀），项目全年预算数为913万元，执行数为913万元，完成预算的100%。

    十、相关专业名词解释

    例如：

    1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

    3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

    4.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

    5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：2019年决算公开表