一、单位基本概况

    （一）主要职能

    觊发k8旗舰厅 （天水市精神病医院）创建于1953年，为差额预算拨款的事业单位，隶属于天水市卫生和计划生育委员会。现为西北地区规模较大、医疗技术先进、享誉中西部地区的精神病专科医院，医院承担全省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、国家重性精神疾病管理治疗项目甘肃省农村地区试点工作等职能。主要开展各类精神疾病、神经症、癫痫、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、医学戒毒、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。先后荣获全国、省级文明单位，全国、全省精神病残疾人工作先进单位、全国五一巾帼标兵岗、甘肃省精神卫生防治工作先进单位、甘肃省五一巾帼奖、天水市最具魅力医院、最具公信力医院等荣誉称号。

    （二）机构设置情况（部门决算单位构成）

    目前医院占地4.6万平方米，建筑面积3.6万平方米，编制700张病床，设置临床科室14个、医技科室4个、职能科室16个、司法鉴定所1个。病员来自甘肃全省及周边省区，年门诊量15万多人次，年住院7100多人次，占全省精神科住院患者总数的三分之一。

    医院现有在职人员568人（其中：在编人员348人，临聘人员216人），离休人员3人，退休人员156人。卫技人员中有高级职称27名，中级职称近百名，其中享受国务院特殊津贴的甘肃省优秀专家1名，天水市“222”跨世纪科技创新人才2名，天水市“1112”科技拔尖人才7名，已形成一支医术精湛、搭配合理的专科医疗队伍。

    二、部门决算情况说明

    觊发k8旗舰厅2017年度各项经费收入15611.04万元，其中：本年收入15512.37万元，上年结转98.68万元。本年支出14546.48万元。结余分配1036.14万元，年末结转28.43万元。

    （一）收入决算情况

    2017年度，收入总计为15611.04万元，具体情况如下：

    1.财政拨款收入1581.24万元。系本单位当年从财政取得的资金。较2016 年度决算数增加65.97万元，增长率为4.35%，主要原因是当年财政新增对公立医院改革的补助。

    2.事业收入13874.90万元，系觊发k8旗舰厅开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加1465.14万元，增长11.81%，主要是本单位诊疗人次增加。

    3.其他收入56.22万元，系觊发k8旗舰厅在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是存款利息、实习费等收入。较2016 年度决算数增加8.6万元，增长18.06%，主要是存款利息增加。

    4.上年结转和结余98.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政专项结转资金。

    （二）支出决算情况

    2017年度，觊发k8旗舰厅支出为14546.48万元。其中：

    基本支出14178.53万元，较2016 年度决算数增加1054.65万元，增长8.04%，主要是人员支出增加及追加专项经费。

    项目支出367.95万元，较2016 年度决算数增加335.16万元，增长1022.14%，主要原因是当年财政对重大公共卫生项目及公立医院改革补助支出加大。

    （三）财政拨款收入决算情况

    2017年度，觊发k8旗舰厅财政拨款收入总计1581.24万元，与上年相比增加65.97万元，增长4.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1581.24万元，与上年相比增加65.97万元，增长4.35%。原因：新增专项补助收入。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2017年度，觊发k8旗舰厅一般公共预算财政拨款支出总计1651.49万元，与上年相比增加350.36万元，增长26.93%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：当年财政对重大公共卫生项目及公立医院改革补助支出加大。其中：

    1.科学技术支出7.18万元，主要用于科研项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因财政加大在医疗方面对科研项目的投入。

    2.社会保障和就业支出58.48万元，主要用于发放离退休人员工资支出，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

    3.医疗卫生与计划生育支出1585.84万元，主要用于本单位正常运转和专项业务工作支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因当年财政加大对重大公共卫生项目及公立医院改革的投入。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    觊发k8旗舰厅2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.54万元，其中：

    1.人员经费511.12万元，主要包括：基本工资、奖金、离休费、退休费。

    2.日常公用经费772.42万元，主要包括：专用材料费、劳务费。

    五、2017年“三公”经费支出决算说明

    2017年觊发k8旗舰厅财政补助“三公经费”预决算数均为零，所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。

    1.因公出国（境）经费支出情况

    2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

    因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

    2.公务用车购置和运行费支出情况

    2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变动。

    2017年我单位公务用车运行费13.43万元，较上年减少0.92万元，下降6.85%，变动原因为：我院严格控制公车配置。

    3.公务接待费用支出情况

    2017年本单位公务接待费4.23万元，较上年增加0.46万元，增长12.20%，变动原因为：我单位作为全国精神卫生综合管理试点工作第一批示范园，兄弟省市精神卫生工作人员来我院调研考察，学习交流大幅增加，故接待费有所增加。

    其中国内公务接待共24批次，较上年增加12.20%，增加0.46万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变动。

    六、机关运行经费支出情况

    本单位2017年度财政补助机关运行经费支出0万元。

    七、政府采购支出情况

    本单位2017年度财政补助政府采购支出0万元 ，与上年比较无增减变动。

    八、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，均为其他用车，其他用车主要是救护车和商务用车(其中3辆车已超过折旧年限仍在使用)；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

    九、预算绩效情况 

    十、相关专业名词解释

    1. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

    2. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：觊发k8旗舰厅2017年度部门决算公开表

                                                                     二?一八年八月二十三日