一、觊发k8旗舰厅概况

    （一）主要职能

    觊发k8旗舰厅 （天水市精神病医院）创建于1953年，为差额预算拨款的事业单位，隶属于天水市卫生和计划生育委员会。现为西北地区规模较大、医疗技术先进、享誉中西部地区的精神病专科医院，医院承担全省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、国家重性精神疾病管理治疗项目甘肃省农村地区试点工作等职能。主要开展各类精神疾病、神经症、癫痫、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、医学戒毒、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。先后荣获全国、全省精神病残疾人工作先进单位、全国五一巾帼标兵岗、甘肃省精神卫生防治工作先进单位、省级文明单位、甘肃省五一巾帼奖、天水市最具魅力医院、最具公信力医院等荣誉称号。

    （二）机构设置情况（部门决算单位构成）

    目前医院占地4.6万平方米，建筑面积3.6万平方米，编制700张病床，设置临床科室14个、医技科室4个、职能科室16个、司法鉴定所1个。病员来自甘肃全省及周边省区，年门诊量9万多人次，年住院4200多人次，占全省精神科住院患者总数的三分之一。

    医院现有在职人员568人（其中：在编人员352人，临聘人员216人），离休人员4人，退休人员158人。卫技人员中有高级职称27名，中级职称近百名，其中享受国务院特殊津贴的甘肃省优秀专家1名，天水市“222”跨世纪科技创新人才2名，天水市“1112”科技拔尖人才7名，已形成一支医术精湛、搭配合理的专科医疗队伍。

    二、觊发k8旗舰厅2016年度部门决算情况说明

    （一）收入决算情况

    2016年度，觊发k8旗舰厅收入为13975.65万元，其中：财政拨款收入1515.27万元，占10.84%；事业收入12409.76万元，占88.80%；其他收入47.62万元，占0.36%。

    （二）支出决算情况

    2016年度，觊发k8旗舰厅支出为13156.67万元。其中：基本支出13123.88万元，占99.75%；项目支出32.79万元，占0.25%。

    （三）财政拨款收入决算情况

    2016年度，觊发k8旗舰厅财政拨款收入总计1515.27万元，与上年相比增加346.06万元，增长29.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入1515.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年度，觊发k8旗舰厅一般公共预算财政拨款支出总计1301.13万元，与上年相比增加119.53万元，增长10.12%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：当年在职人员和退休人员工资改革增资补差和正常晋升补差，及追加专项经费。其中：

    公共安全支出25.70万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：天水市社会心理健康服务中心建设补助20万元，天水市乡镇（街道）及社区综治专干培训经费5.7万元。

科学技术支出2.11万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：科研项目经费2.11万元。

    医疗卫生与计划生育支出1273.33万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：当年在职职工和退休职工工资改革增资补差及正常晋升补差58.71万元；及精神卫生综合管理试点项目支出5万元。

    （五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2016年度财政拨款基本支出1268.34万元。其中： 工资福利支出424.72万元，主要包括：基本工资支出424.72万元；对个人和家庭的补助支出58.35万元，主要包括：离休费1.5万元，退休费56.85万元；商品和服务支出785.27万元，主要包括：维修（护）费15万元，专用材料费708.25万元，专用燃料费62.02万元。其他资本性支出0万元。

    （六）2016年“三公”经费支出决算说明

    2016年我单位财政补助“三公经费”预决算数均为零,所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。

    1、因公出国（境）经费支出情况：

    2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

    因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

    2、公务用车购置和运行费支出情况

    2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变动。

    2016年我单位公务用车运行费14.35万元，较上年增加0.14万元万元，增长0.98%，变动原因为：我院现有公车4辆，其中2辆使用年限已超过15年，故车辆维修费增加。

    3、公务接待费用支出情况

    2016年本单位公务接待费3.77万元，较上年减少2.68万元，下降41.55%，变动原因为：由我院严格控制接待批次及费用，故本年接待费用有所降低。

    其中国内公务接待共25批次，较上年减少41.55%，减少2.68万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变动。

    （七）其他需要说明的情况

    1、机关运行经费支出情况：2016年，我单位财政补助机关运行经费支出0万元 ，与上年比较无增减变动。

    2、2016年政府采购支出情况：2016年，我单位政府采购支出共计433.83万元，较上年增加191.89%，增加323.13万元。其中：

    （1）财政拨款用于政府采购工程支出共20万元 ，与上年比较增加20万元，增幅为100%。采购用途为 天水市社会心理健康服务中心装饰工程。

    （2）自有资金用于政府采购的货物支出共413.83万元，较上年增加173.83%计303.13万元。其中包括专业设备341.33万元及锅炉供暖燃煤72.5万元。

    3、国有资产占用情况： 2016年度，觊发k8旗舰厅资产总额为21116.29万元，其中：业务用车4辆。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价5台（套）。

    4. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况：我单位本年度年无此类收入、支出。

    5. 绩效评价项目：本年度无。

    三、相关专业名词解释

    1、财政补助收入：是指按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政补助收入，包括基本支出补助收入和项目支出补助收入。基本支出补助收入是指 财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助收入；项目支出补助收入是指医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

    2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

    4、事业单位离退休：事业单位开支的离退休经费。

    5、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    四、觊发k8旗舰厅2016年部门决算表（见附件）

    附件：觊发k8旗舰厅2016年度部门决算公开表

                                                                       二?一七年八月十四日