目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
觊发k8旗舰厅创建于1953年，属差额拨款事业单位，隶属天水市卫生健康委员会，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等精神病医院。承担着全国精神卫生综合管理试点、甘肃省精神卫生培训基地、甘肃省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、天水市睡眠医学中心和天水市社会心理健康服务中心、天水市心理热线服务中心、心理危机干预中心、心理援助热线中心、心理疏导服务中心等职能。主要开展各类精神疾病、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。医院先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国公共法律服务工作先进集体、全国五一巾帼标兵岗、全国人文爱心医院、甘肃省精神卫生防治工作先进单位等荣誉。
二、机构设置
医院总占地面积4.6万平米，医疗及其辅助用建筑面积3.6万平米，编制病床945张。现设置临床科室21个、医技科室6个、行政后勤部门14个、司法鉴定所1个。精神科为国家临床重点专科（精神科）建设项目；医学心理科是甘肃省医疗卫生重点学科和重点专业；心身疾病科、老年精神病科、睡眠医学专业、癫痫专业、治疗药物浓度检测专业（TDM）、儿童少年精神卫生专业被评为市级重点学科及专业。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详细见附件）
二、收入决算表（详细见附件）
三、支出决算表（详细见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为15868.92万元。与上年度相比收、支总计各减少75.12万元,下降0.47%,主要原因是使用非财政拨款结余（专用基金）减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计15736.62万元,其中：财政拨款收入1203.41万元,占7.65%；事业收入14533.21万元,占92.35%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计15868.92万元,其中：基本支出14817.17万元,占93.37%；项目支出1051.75万元,占6.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1203.41万元。与上年相比,各增加187.06万元,增长18.41%，主要原因是财政项目拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1203.41万元,较上年决算数增加187.06万元,增长18.41%，主要原因是财政项目拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1203.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.40万元,占0.03%；科学技术支出9.60万元，占0.8%；社会保障和就业支出131.19万元,占10.9%；卫生健康支出1062.22万元,占88.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.48万元,支出决算为1203.41万元,完成年初预算的146.67%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科研项目支出增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为110.51万元,支出决算为131.19万元,完成年初预算的118.71%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
4．卫生健康支出年初预算数为709.98万元,支出决算为1062.22万元,完成年初预算的149.61%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.66万元。其中：
人员经费151.36万元,较上年决算数增加21.55万元,增长16.6%,主要原因是退休人员增加，人员经费用途主要包括离、退休人员支出。
公用经费0.30万元,较上年决算数减少0.3万元,下降50.0%,主要原因是离休人员减少，公用经费用途主要包括离休人员福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1538.98万元,其中：政府采购货物支出513.77万元、政府采购工程支出89.92万元、政府采购服务支出935.29万元。授予中小企业合同金额1538.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1219.01万元,占政府采购支出总额的79.21%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中其他用车4辆,其他用车主要是用于医疗救护等工作。单价100万元(含)以上设备11台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目11个,共涉及资金1007.79万元,占一般公共预算项目支出总额的95.82%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映床位费补贴、社会心理健康服务中心等11个项目绩效自评结果。
1.“2023重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.22分。项目全年预算数为42.3万元,执行数为17.86万元,完成预算的42.22%。
2.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.05分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。
3.“可转化ICU床位建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。
4.“取消药品加成补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。
5.“床位费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为577.5万元,执行数为577.5万元,完成预算的100%。
6.“社会心理健康服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.25分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。
7.“完善医务人员临时工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.25万元,执行数为83.25万元,完成预算的100%。
8.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.32分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。
9.“新冠肺炎疫情防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为136.02万元,执行数为136.02万元,完成预算的100%。
10.“国家临床重点专科能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。
11.“医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.16万元,执行数为25.16万元,完成预算的100%。
三、部门绩效评价结果
2023年整体绩效评价（详细见附件），2023年床位补贴绩效评价（详细见附件），2023年社会心理健康服务绩效评价（详细见附件），2023年取消药品加成补助（详细见附件），2023年公立医院综合改革（详细见附件），2023年完善医务人员临时性工作补助（详细见附件），2023年卫生健康人才培养（万名医师支援农村工程）（详细见附件），2023年重大传染病防控经费（详细见附件），2023年（三级医院）可转换ICU床位建设项目（详细见附件），2023年医务人员临时性工作补助（市级财政补助资金）（详细见附件），2023年新冠肺炎疫情防控项目（详细见附件），2023年医疗卫生机构能力建设（国家临床重点专科能力建设）（详细见附件）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：2023取消药品加成绩效评价
2023年公立医院综合改革绩效评价
2023年医务人员临时性工作补助绩效评价
2023年卫生健康人才培养绩效评价
2023年可转换ICU床位建设项目绩效评价
2023年觊发k8旗舰厅部门决算公开表
2023年完善医务人员临时性工作补助绩效评价
2023年市三院整体绩效评价
2023年床位费补贴绩效评价
2023年新冠肺炎疫情防控绩效评价
2023年社会心理健康服务绩效评价
2023年觊发k8旗舰厅医疗卫生机构能力建设绩效评价
2023年觊发k8旗舰厅重大传染病防控经费绩效评价
