目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
觊发k8旗舰厅创建于1953年，经过68年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等精神病医院。
医院承担着全国精神卫生综合管理试点、甘肃省精神卫生培训基地、甘肃省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、天水市睡眠医学中心和天水市社会心理健康服务中心、天水市心理热线服务中心、心理危机干预中心、心理援助热线中心、心理疏导服务中心等职能。医院先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国“五一”巾帼标兵岗、全国人文爱心医院、甘肃省精神卫生防治工作先进单位、甘肃省“五一”巾帼奖、天水市最具魅力医院、最具公信力医院等荣誉称号，2021年6月被评定为甘肃省首家“三级甲等精神病医院”，2021年8月获评全国首批“CAAE一级癫痫中心”。
二、机构设置
医院占地4.6万平米，编制病床700张，在职职工619人，其中专业技术人员566人，有高级职称人员54名，设有精神科、医学心理科、医学心理病区、中西结合科、心身疾病科、睡眠医学科、儿少心理行为科、中医科等19个临床科室及2个门诊部，4个医技检查科室及16个行政职能科室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表 （详细见附件）
二、收入决算表（详细见附件）
三、支出决算表（详细见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为15944.05万元。与上年度相比,收入总计增加-1700.14万元,增长-11.53%,主要原因为：2022年受疫情影响医院医疗收入大幅下降；与上年度相比,支出总计增加473.71万元，增长3.06%，主要原因是疫情防控支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13042.39万元,其中：财政拨款收入1016.35万元,占7.79%；事业收入12026.04万元,占92.21%.
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15849.07万元,其中：基本支出14963.14万元,占94.41%；项目支出885.93万元,占5.59%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1016.35万元。与上年相比,各增加-240.35万元,增长-19.13%。主要原因是财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1016.35万元,较上年决算数增加-240.35万元,增长-19.13%。主要原因是财政拨款支出减少。主要用于以下几个方面：
1．科学技术支出年初预算数为8万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响无法正常开展科研项目。
2．社会保障和就业支出年初预算数为99.86万元,支出决算为109.79万元,完成年初预算的109.94%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
3．卫生健康支出年初预算数为939.98万元,支出决算为902.28万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款支出减少。
4．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.41万元。其中：
人员经费129.81万元,较上年决算数增加10.47万元,增长8.77%,主要原因是当年退休人员增加。人员经费用途主要包括离、退休人员支出。
公用经费0.60万元,较上年无变化。公用经费用途是离休人员福利费、工会经费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费.
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计969.93万元,其中：政府采购货物支出298.93万元、政府采购服务支出671万元。授予中小企业合同金额969.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额520.08万元,占政府采购支出总额的51.76%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车其他用车主要是用于医疗救护防疫工作。单价100万元(含)以上设备9台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金805.72万元,占一般公共预算项目支出总额的79.28%。组织对“床位补贴项目”“取消药品加成补助项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出805.72万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“床位补贴项目”“取消药品加成补助项目”等2个项目绩效自评结果。1.床位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为770万元,执行数为702.91万元,完成预算的91%。2.取消药品加成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为108万元,执行数为102.81万元,完成预算的95%。
(三)部门绩效评价结果
2022年整体绩效评价（详细见附件），2022年床位补贴绩效评价（详细见附件），2022年取消药品加成绩效评价（详细见附件）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年觊发k8旗舰厅部门决算公开表
2022年整体绩效评价
2022年床位补贴绩效评价
2022年取消药品加成绩效评价
