第一部分 部门概括

    一、职能职责

    觊发k8旗舰厅创建于1953年，经过68年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等精神病医院。

    医院承担着全国精神卫生综合管理试点、甘肃省精神卫生培训基地、甘肃省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、天水市睡眠医学中心和天水市社会心理健康服务中心、天水市心理热线服务中心、心理危机干预中心、心理援助热线中心、心理疏导服务中心等职能。医院先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国“五一”巾帼标兵岗、全国人文爱心医院、甘肃省精神卫生防治工作先进单位、甘肃省“五一”巾帼奖、天水市最具魅力医院、最具公信力医院等荣誉称号，2021年6月被评定为甘肃省首家“三级甲等精神病医院”，2021年8月获评全国首批“CAAE一级癫痫中心”。

    二、机构设置

    医院占地4.6万平米，编制病床700张，在职职工619人，其中专业技术人员566人，有高级职称人员54名，设有精神科、医学心理科、医学心理病区、中西结合科、心身疾病科、睡眠医学科、儿少心理行为科、中医科等19个临床科室及2个门诊部，4个医技检查科室及16个行政职能科室。

第二部分 2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表（详细见附件）。

    二、收入决算表（详细见附件）。

    三、支出决算表（详细见附件）。

    四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件），本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出，故表七无数据。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

九    、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本单位2021年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度，我院收入总计为14742.53万元，较2020年度决算数据增加18.61万元，增长0.13%；支出总计为15470.34万元，较2020年度决算数据减少644.10万元，下降4.00%。

    主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格控制医院各项支出。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计14742.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1256.70万元，占8.52%；事业收入（本院医疗收入）13485.83万元，占91.46%。此外，年初结转和结余0万元。

    三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计15470.34万元，其中：基本支出14332.98万元，占92.65%，项目支出1137.36万元，占7.35%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计各1256.70万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.82万元，增长2.43%。主要原因是专项资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1256.70万元，占本年支出合计的8.12%，完成年初预算数100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加29.82万元，增长2.43%。主要原因是专项资金增加。

    1．社会保障和就业支出为101.40万元，主要是用于本单位离退休人员的支出。完成年初预算的91.82%,决算数小于预算数的主要原因2021年退休人员去世较多，相应的人员支出减少。

    2．卫生健康支出为1155.29万元，主要用于本单位提供医疗服务及公共卫生服务等方面的支出。完成年初预算的115.94%,决算数大于预算数的主要原因当年专项资金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.34万元，全部用于人员经费支出，较上年决算数减少4.53万元，下降3.66%，主要原因是2021年退休人员去世较多，相应的人员支出减少。人员经费用途主要包括离休费，退休人员取暖费和医疗保险缴费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费总体情况说明

    2021年觊发k8旗舰厅财政补助“三公经费”预决算数均为零，所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费用情况。2021年本单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。  因公出国（境）组团情况：2021年本单位因公出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

    2. 公务用车购置和运行费支出情况。2021年本单位公务用车购置0辆，较上年无变动。

    2021年本单位公务用车运行费12.31万元，较上年增加0.60万元，增长5.12%，主要是随着疫情防控工作常态化，公车主要用于每日接送外派核算采样的医护人员，公车支出费用较上年增加。

    3.公务接待费用支出情况。2021年本单位公务接待费1.70万元，较上年减少0.38万元，下降18.27%，主要是继续严格控制公务接待人次和标准。其中国内公务接待共14批次，较上年下降6.67%，国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变动。

    八、机关运行经费支出情况说明

    本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与上年无变动。。

    九、政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出合计1288.20万元，其中：政府采购货物支出308.14万元、政府采购工程支出293.17万元、政府采购服务支出686.89万元。授予中小企业合同金额1288.20万元，其中：授予小微企业合同金额1208.28万元，占政府采购支出总额的93.80%。

    政府采购支出为本单位的自有资金。

    十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗救护防疫工作；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

    十一、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十三、关于预算绩效情况的说明

    （一）绩效管理评价工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，预算支出二级项目3个，共涉及资金918万元，占一般公共预算项目支出总额的80.71%。

    （二）绩效自评结果

    我单位组织对床位费补贴项目、取消药品加成补助项目及天水市社会心理服务中心项目3个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出918万元。项目全年预算数为918万元，执行数为918万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评结果均为“优秀”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

    三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

    四、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

    五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：2021年觊发k8旗舰厅绩效自评

          2021年觊发k8旗舰厅决算公开表

          觊发k8旗舰厅整体支出绩效目标表